1. Se familiariser avec les règles comptables et les documents financiers :

• Le plan comptable général (PCG) et les principes comptables.

Enchaînement comptable :

• Journal,
• Grand livre,
• Balance générale,
• Bilan et compte de résultat.

2. Acquérir le vocabulaire financier :

Définir les termes financiers usuels :

• Chiffre d’affaires,
• Marge,
• Résultat,
• Actif,
• Passif,
• Amortissements,
• Provisions.

3. Mesurer la solidité financière d’une entreprise grâce au bilan :

• Revue des postes d’actif. Revue des postes de passif,
• Fond de roulement, besoin en fond de roulement,
• Trésorerie nette,
• Lignes “rouges” à identifier,
• Étude du bilan par ratios,
• Cas pratique : Analyse de l’équilibre financier d’une entreprise à partir de son bilan.

4. Mesurer l’activité et la rentabilité d’une entreprise grâce au compte de résultat 

Module de résultat :

• Exploitation,
• Financier,
• Exceptionnel,
• Soldes intermédiaires de gestions pertinents,
• Capacités d’autofinancement,
• Ratios d’analyse du compte de résultat.
• Cas pratique : analyse de la rentabilité d’une entreprise à partir de son compte de résultat.

5. Élaborer des tableaux de bord pour suivre le résultat :

• Construire les indicateurs et ratios de références et effectuer les retraitements,
• Établir un tableau de bord de gestion mensuel,
• Concevoir un plan de trésorerie mensuel,
• Assurer le reporting auprès des acteurs concernés.

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